بررسی تکنیکال خودرویی‌ها در بورس / سهام خودرویی چقدر ارزنده هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، گروه خودرویی سهم زیادی در بازار سرمایه دارند که دیروز پس از مدت‌ها بازگشایی شدند. در این زمینه دو تحلیلگر بازار توضیحاتی را ارائه داده‌اند.

شکور علیشاهی، تحلیلگر بازار در روزنامه دنیای اقتصاد اظهار کرده، روند بلند‌مدت شاخص صنعت خودرو، صعودی برآورد می‌شود. به‌نظر می‌رسد اصلاح قیمتی که در مسیر صعودی این شاخص از حدود ۲۸ روزکاری قبل و با برخورد به محدوده مقاومتی ۶۱۹‌هزار و ۵۰۰ واحد شروع شده بود احتمالا با برخورد به حمایت ۳۳۵ هزار واحد، به پایان رسیده. اما هنوز خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته نشده است و سرمایه‌گذاران هنوز نتوانسته‌اند به‌خوبی به این صنعت اعتماد کنند.

البته بازگشایی نمادهای خودرو و خساپا در روز گذشته و نحوه معاملات آنها در صورت ادامه‌دار بودن قدرت در سمت تقاضا می‌تواند به‌زودی این اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. در چهار هفته گذشته شاخص خودرو با حدود ۲۶ درصد کاهش از محدوده ۴۶۵ هزار و ۴۳۳ واحد به محدوده ۳۴۱ هزار و ۳۶۰ واحد رسید.

با توجه به حضور قیمت‌ها در منطقه اشباع فروش در هنگام برخورد به حمایت ۳۳۵ هزار واحد، یکی از سناریو‌ها برای شاخص خودرو پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به دنبال باز پس‌گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد است و پس از آن برای رسیدن به محدوده ۸۳۰ هزار واحد تلاش خواهد کرد.

در مسیر رسیدن به سقف قبلی چهار محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده ۳۹۲ هزار و ۸۰۰ واحد، محدوده ۴۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد، محدوده ۵۴۰ هزار واحد و محدوده ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد. در صورت شکسته‌شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده ۸۳۰ هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود.

در این مسیر محدوده‌های ۶۶۹ هزار واحد و ۷۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. با توجه به اینکه روند نزولی کوتاه‌مدت هنوز به سمت بالا شکسته نشده است و هنوز به‌طور کامل اعتماد خریداران نه به این صنعت جلب شده و نه به کلیت بازار، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد.

در صورتی‌که شاخص خودرو به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به‌دنبال هدف در محدوده ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ واحد است که محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. البته محدوده ۲۸۲ هزار واحد نیز یک محدوده حمایتی مناسب است. احتمال رخداد سناریوی افزایش قیمت‌ها بیش از احتمال رخداد سناریوی کاهش قیمت‌ها است.

انتظارها برای پایان اصلاح

همچنین سامان منتظری، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، با توجه به نمودار شاخص خودرو در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از خردادماه سال ۹۲ تا دی ماه سال ۹۸ که حدودا ۸۰ ماه به طول انجامید فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. یک بار هم در اسفندماه سال ۹۴ درحال عبور از سقف کانال صعودی بود که با مقاومت سقف کانال صعودی مواجه شد و دچار اصلاح تا کف کانال شد و بالاخره توانست در دی‌ماه سال ۹۸ از سقف این کانال صعودی عبور کند و در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و یک روند صعودی جدید را آغاز کرد که تا ۷ مرداد‌ماه سال ۹۹ ادامه داشت.

با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی ۳۶۰هزار واحد، روند صعودی آن متوقف شد و وارد اصلاح شد و اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین ۳۰۰هزار تا ۳۴۰ هزار واحد است که انتظار می‌رود مورد حمایت قرار بگیرد و در این محدوده همپوشانی فیبوناچی و هم خطوط میانی کانال را داریم که انتظار می‌رود بیشتر از این محدوده افت نداشته باشد. در حال حاضر عدد شاخص ۶۵۰,۳۳۸ واحد است و در صورت برگشت اولین هدف شاخص لمس کردن سقف قبلی محدوده ۶۳۰هزار واحد است در صورت عبور از این محدوده مقامتی هدف بعدی محدوده بین ۸۳۵هزار تا ۸۷۰هزار واحد خواهد بود.

پارس خودرو با نماد خپارس

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۵۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۶۰ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده هزار تومان سقوط کند و با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی قوی ( سطح ۳۸درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی ۹۹۰ تا هزار تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد.

این در شرایطی است که قیمت تا ۹۹۴ تومان هم اصلاح شد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت ۱۰۹۷ تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۹۰۰ تومان است.

گروه بهمن با نماد خبهمن

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۳۵ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده ۲۷۰۰ تومان افت کند. با رسیدن قیمت به یک محدوه حمایتی قوی ( سطح ۳۸درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد و قیمت تا ۲۷۰۰تومان هم اصلاح کرد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت ۲۹۸۵ تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند، اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۲۷۰۰تومان است.