آیا کاردانو (ADA) در خطر بیش‌ارزش‌گذاری قرار دارد؟ / سیگنال‌های کلیدی از احتمال اصلاح قیمت خبر می‌دهند

به گزارش تجارت نیوز،

نگرانی بازار برای کاردانو پس از افزایش چشمگیر 180 درصدی قیمت این رمز ارز در 30 روز گذشته شکل گرفته است. اگرچه فصل آلت کوین‌ها (Altcoin Season) در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد ADA ممکن است قبل از رسیدن به قله‌های جدید، دچار اصلاح قیمت قابل توجهی شود.

سیگنال‌های نزولی از شاخص‌های بازار کاردانو

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نگرانی ایجاد کرده، اختلاف بلندمدت/کوتاه‌مدت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا دارندگان بلندمدت یا کوتاه‌مدت در قیمت فعلی سود بیشتری کسب کرده‌اند. افزایش این شاخص بیانگر این است که دارندگان بلندمدت سود بیشتری کسب کرده‌اند، در حالی که کاهش یا منفی شدن آن به نفع دارندگان کوتاه‌مدت است.

تاریخچه این شاخص نشان می‌دهد می‌توان از آن به‌ عنوان یک ابزار مطمئن برای ارزیابی ارزش کاردانو استفاده کرد. به عنوان مثال، در ماه مارس زمانی که این شاخص به 57.94 درصد رسید، قیمت کاردانو وارد محدوده بیش‌ارزش‌گذاری شد. اکنون این شاخص به 52.71 درصد رسیده و به همان سطح خطرناک نزدیک می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، احتمال اصلاح قیمت افزایش پیدا می‌کند.

نگرانی‌ها از نسبت ارزش شبکه به تراکنش

یکی دیگر از عواملی که بر احتمال بیش‌ارزش‌گذاری تاکید دارد، افزایش نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) است. این نسبت ارتباط بین ارزش بازار کاردانو و حجم تراکنش‌های انجام‌شده روی شبکه آن را بررسی می‌کند. کاهش نسبت NVT نشان‌دهنده افزایش سریع‌تر حجم تراکنش نسبت به ارزش بازار و به معنی ارزش‌گذاری پایین است. اما افزایش این نسبت، همان‌طور که اکنون مشاهده می‌شود، بیانگر رشد ارزش بازار سریع‌تر از فعالیت شبکه و احتمال بیش‌ارزش‌گذاری است.

داده‌های اخیر از پلتفرم IntoTheBlock نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نسبت NVT کاردانو است. این داده‌ها گویای رشد نامتوازن ارزش بازار در مقایسه با فعالیت شبکه هستند. اگر این بی‌تعادلی ادامه پیدا کند، ممکن است ارزش کاردانو زیر سوال برود و اصلاح قیمت رخ دهد.

تحلیل تکنیکال از احتمال کاهش قیمت خبر می‌دهد

از نظر تحلیل تکنیکال، شاخص‌های نمودار روزانه ADA نشان‌دهنده افزایش نوسانات هستند. ابزار باند بولینگر (Bollinger Bands)، که برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده می‌شود، نشان می‌دهد محدوده نوسانات قیمت به طرز چشمگیری گسترش یافته است. جالب‌تر اینکه باند بالایی بولینگر با قیمت فعلی کاردانو در 1.30 دلار تلاقی پیدا کرده که سیگنال روشنی از شرایط بیش‌خرید (Overbought) است. معمولاً زمانی که قیمت‌ها به باند بالایی می‌رسند، احتمال اصلاح نزولی افزایش می‌یابد.

بر اساس این شرایط، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اگر فشار فروش بیشتر شود، قیمت کاردانو می‌تواند به حدود 0.92 دلار کاهش یابد؛ با این حال، این پیش‌بینی قطعی نیست. اگر خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شوند، ممکن است قیمت کاردانو از سطح 1.40 دلار نیز عبور کند.

اگرچه کاردانو در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است، شاخص‌های کلیدی مانند اختلاف بلندمدت/کوتاه‌مدت MVRV و نسبت NVT، به همراه شاخص‌های تکنیکال، نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران بازار هستند. این عوامل احتمال بیش‌ارزش‌گذاری و اصلاح قیمت را تقویت می‌کنند. اکنون که قیمت ADA در حدود 1.30 دلار است، فعالان بازار باید به‌دقت این شاخص‌ها را زیر نظر بگیرند تا بتوانند احتمال تغییرات شایان توجه قیمت را ارزیابی کنند. اینکه قیمت کاردانو به سمت اصلاح نزولی تا 0.92 دلار حرکت یا از 1.40 دلار عبور کند، به تعادل فشار خرید و فروش در روزهای آینده بستگی دارد.

اخبار حوزه رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.

سلب مسئولیت: همان‌طور که بر همگان روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیازمند دانش و تجربه‌ کافی است. تجارت‌نیوز این گزارش را تنها به منظور تحلیل داده‌ها و اخبار مربوطه تهیه کرده و این مجموعه هیچ‌گونه پیشنهادی برای هر نوع معامله‌ای به خوانندگان محترم ارائه نمی‌دهد.