تحلیل تکنیکال سهام مفاخر دی‌ماه ۱۴۰۲ / فنر قیمت سهام مفاخر آزاد شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد «مفاخر» در بازار اول فرابورس قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازار بالغ بر هزار و 83 میلیارد تومان در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «مفاخر» نشان می‌دهد رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر

بررسی داده‌های تاریخی قیمت سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در تایم‌فریم ماهانه، نشان از حرکت قیمت در یک کانال صعودی بزرگ دارد. 

پس از برخورد قیمت با سقف این کانال صعودی، در بهمن‌ماه سال 99، ریزش قیمت مفاخر آغاز شد. این ریزش تا رسیدن قیمت به میانه کانال صعودی ترسیم شده، ادامه داشت. با توجه به نمودار قیمت «مفاخر» می‌توان ادعا کرد فنر قیمت در یک مثلث صعودی در حال فشرده‌سازی است. 

شکسته شدن سقف استاتیک در محدوده 15 هزار و 173 تا 16 هزار و 658 و تثبیت قیمت بالاتر از آن به معنای آمادگی مفاخر برای تکرار رالی صعودی گذشته است. رشد نزدیک به چهار هزار درصدی «مفاخر» طی 30 ماه از مرداد 1397 تا نیمه بهمن سال 1399، حاصل رالی صعودی قبلی بود. 

نکته‌ای که این نماد را در کانون توجه معامله‌گران بازار قرار داده است، خروج قیمت از فشردگی کوچک‌تر خود در تایم‌فریم هفتگی است. این اتفاق همزمان با شکست رکورد حجم معاملات «مفاخر» (آذرماه) در بین هفت ماه رخ داد. از این رو اعتبار شکست فشردگی در آنالیز تکنیکال افزایش می‌یابد و سهامداران شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، امیدوار به چشم‌انداز آتی سهم به سهامداری خود ادامه می‌دهند. 

 در حال حاضر، بررسی نمودار قیمت این نماد در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد، قیمت بالاتر از مقاومت داینامیک و استاتیک (محدوده هزار و 146 تا هزار و 209 تومانی) خود، خارج از فشردگی 6 ماه خود ایستاده است. 

تثبیت قیمت، بالاتر از این محدوده (باقی ماندن قیمت بالاتر از مقاومت‌ها در جریان معاملات هفته جاری و آتی) تارگت سقف تاریخی در ارتفاع هزار و 698 تومانی را پیش روی سهامداران «مفاخر» قرار می‌دهد. 

شایان ذکر است پیش از ادامه یافتن موج صعودی اخیر، احتمال پولبک قیمت (پولبک از نوع خارجی محتمل‌تر است) به مقاومت‌های شکسته شده وجود دارد. از این رو در می‌توان شکست سطح حمایتی 918 تومان را به‌عنوان حد ضرر خریداران و سهامداران در نظر گرفت. 

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.