تحلیل بنیادی گدنا / جهش سودسازی در ۹ ماهه ۱۴۰۱

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک در بهمن‌ماه سال 93 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.

موضوع اصلی فعالیت شرکت شامل انجام تمامی پروژه‌های مرتبط با تهیه و توزیع غذا و شیرینی، شکلات، سایر خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مواد غذایی آماده در قطارهای مسافربری، خطوط هوایی و دریایی است.

همچنین ساخت، پشتیبانی و مدیریت کیترینگ‌ها، هتل‌ها‌، رستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی از دیگر وظایف شرکت تهیه غدای دناست.

گفتنی است سهام این شرکت در اواخر مرداد 99 با قیمت 600 تومان برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

سرمایه شرکت در زمان عرضه اولیه 30 میلیارد تومان بود که پس از طی چند مرحله افزایش سرمایه به 150 میلیارد تومان رسیده است.

آخرین افزایش سرمایه گدُنا مربوط به شهریور 1401 است.

سهامداران گدُنا

شرکت ارزش آفرینان فدک با در اختیار گرفتن بیش از 12 درصد از سهام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک بزرگترین سهامدار عمده این شرکت تلقی می‌شود.

شركت نوين گامان آتی همراه و شركت ريل پرواز تندر خاورميانه نیز هر یک 5.02 و 4.13 درصد از سهام گدنا را در اختیار گرفتن و دیگر سهامداران عمده شرکت محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است عمده سهام شرکت که شامل 71.73 درصد از سهام گدنا می‌شود در اختیار سهامداران خرد یا به اصطلاح شناور است.

عملکرد ضعیف سهام گدنا در کوتاه‌مدت

جدول بازدهی گدنا به خوبی نشان می‌دهد که این سهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته، به طوری که در سه ماه اخیر بیشتر از 34 درصد افت قیمت داشته است.

همچنین در حالی که شاخص کل در بازه زمانی ماهانه 7.77 درصد بازدهی کسب کرده، گدنا بیشتر از 36 درصد کاهش داشته است.

البته در بازه زمانی یک ساله، گدنا توانست حدود پنج برابر شاخص کل بازدهی کسب کند و رشد 150 درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند.

افزایش سود عملیاتی در 9 ماهه 1401

بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک نشان می‌دهد که شرکت در این دوره توانسته عملکرد خوبی را در کارنامه سودسازی خود به ثبت برساند.

به طوری که سود عملیاتی شرکت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته جهش 190 درصدی را تجربه کرده و از 17 میلیارد و 680 میلیون تومان به 51 میلیارد و 206 میلیون تومان رسید.

این در حالیست که گدنا در این دوره 9 ماهه علاوه بر افزایش هزینه ارائه خدمات با افزایش هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی خود نیز روبه‌رو شده بود.

بررسی‌های بیشتر صورت‌ مالی 9 ماهه گدنا حاکی از آن است که سود خالص شرکت با رشد 245 درصدی از 12 میلیارد و 332 میلیون تومان در دوره مشابه سال 1400 به 42 میلیارد و 504 میلیون تومان رسید.

بررسی نسبت‌های مالی فصلی گدنا نیز حاکی از آن است که شرکت موفق شده در پاییز 1401 حاشیه سود عملیاتی بالای 11 درصدی خود را حفظ کند.

حاشیه سود خالص شرکت نیز در پاییز 1401 مانند تابستان همین سال معادل 9.6 درصد ثبت شده است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.