تحلیل تکنیکال سهام شجم شهریور ۱۴۰۲ / زنگ خطر برای سهامداران شجم به صدا درآمد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت صنایع شیمیایی تخت جمشید با نماد «شجم» در بازار دوم فرابورس قابل معامله است. سهام شجم با ارزش بازاری بالغ بر پنج هزار و 239 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

گروه پالایش و همچنین صنعت شیمیایی با خبر فرموله شدن نرخ خوراک، جانی تازه گرفت. خبر مثبت این حوزه به سرعت به کلیت بازار سرایت کرد و در نتیجه نماگر اصلی تالارشیشه‌ای چرخشی را در نمودار خود ثبت کرد.

با این حال خبر بعدی که برای کلیت بازار سهام، مثبت ارزیابی می‌شود، شرکت‌های پایین‌دستی را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. به طور مثال در صنعت پتروشیمی برخی از شرکت‌های پایین‌دستی که روی قیمت محصولاتشان در بورس کالا رقابت می‌شد، ماده اولیه را بین‌مجتمعی می‌خریدند. هنگامی که ماده اولیه به شکل بین‌مجتمعی خرید می‌شود، چون تقاضای آن به اصطلاح از جنس مردمی-کارگاهی نیست، روی قیمت آن رقابت اتفاق نمی‌افتد اما رقابت روی قیمت محصول نهایی آن‌ها شکل می‌گرفت.

به طور مثال روی قیمت پلی‌پروپیلن و لوب‌کات به علت وجود تقاضای کارگاهی یا مردمی، رقابت شکل می‌گرفت. اما در یک سطح بالاتر، محصولات شرکت‌هایی مانند پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی بوعلی و پالایشگاه‌ها، خوراک شرکت‌های پایین‌دستی به شمار می‌روند. بنابراین در این شرایط، رقابتی روی قیمت محصولات این دست از شرکت‌ها شکل نمی‌گیرد.

آنالیز تابلوی معاملات «شجم» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام شجم

نماد «شجم» پس از ریزشی که از میانه اردیبهشت‌ آغاز و بعدها مشخص شد که دلیل آن تغییر نرخ خوراک پتروشیمی بود، بیش از 40 درصد ریزش را تجربه کرد. این اصلاح عمیق قیمت سهام شجم را به کف کانال صعودی آبی‌رنگ رساند.

برخورد قیمت با کفت کانال باعث بازگشت 20 درصدی قیمت این سهم شد. با این حال محدوده مقاومتی 823 تا 839 تومانی، محدوده پرعرضه نماد شجم است که در صورت عبور قیمت با حجم و ارزش معاملات بالا می‌توان به رشد سهم تا ایستگاه هزار و 33 تومان و پس از آن سقف هزار و 190 تومانی امیدوار بود.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.