تحلیل تکنیکال سهام «شکربن» شهریورماه ۱۴۰۲ / روزهای سرنوشت‌ساز برای سهامداران کربن ایران

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت کربن ایران با نماد «شکربن» در بازار اول بورس قابل معامله است. سهام شکربن با ارزش بازاری بالغ بر سه هزار و 281 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «شکربن» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام شکربن

با آنالیز تکنیکال چارت قیمتی سهام شکربن در تایم‌فریم هفتگی، روند صعودی این سهم مشخص خواهد شد. تکنیکالیست‌ها با کشف گام به گام ساختار‌های این نمودار، کانال صعودی ( مشخص شده با رنگ آبی) را ترسیم می‌کنند. واکنش‌ها و کشمکش‌های زیاد قیمت با خطوط سقف و کف کانال، حکایت از اعتبار بالای این کانال به واسطه پذیرفته شدن فرکانس قیمت توسط آن دارد.

عبور قیمت از محدوده مقاومتی مهم 430 تا 439 تومان (باکس قرمز رنگ) که محدوده سقف تاریخی قبلی نیز بوده، راه آن را برای رسیدن به سطوح بالاتر هموار ساخته است. در حال حاضر، قیمت پس از شکست این محدوده، پولبک خود به آن را تکمیل کرده و مجددا برای شکست سقف کانال تلاش کرده است.

در صورتی که خریداران موفق شوند، قیمت را به سطوح بالاتر از سقف این کانال انتقال دهند، بر اساس گفته‌های تکنیکال در سبک پرایس‌اکشن مدرن، قیمت وارد کانال جدیدی با عرض کانال قبلی خواهد شد. این نوع نگاه، تارگت‌های داینامیک بلندپروازانه‌ای در ذهن سهامداران شکربن ترسیم می‌کند.

در این میان حفظ محدوده قیمتی 414 تا 419 تومان، جهت حفظ دیدگاه صعودی قیمت سهام شکربن حیاتی است.

سلب مسئولیت : کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.