تحلیل تکنیکال سهام زاگرس شهریور ۱۴۰۲ / بال‌های زاگرس آماده برای پرواز

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد «زاگرس» در بازار اول بورس قابل معامله است. سهام زاگرس با ارزش بازاری بالغ بر 6 هزار و 762 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «زاگرس» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام زاگرس

در بررسی چارت تاریخی قیمت سهام زاگرس در تایم‌فریم ماهانه، به نکته‌ای اساسی پی می‌بریم. اندازه ریزش قیمت سهام زاگرس از هفته پایانی مهرماه سال 1400 تا یک سال بعد، شباهت زیادی به ریزش قیمت این نماد در بازه آذرماه 92 تا مهر 94 دارد.

این نکته رویکردی اساسی در نگاه موج شماری به فرد می‌دهد. بر این اساس با تکرار اندازه موج اصلاحی، موج چهارم به پایان رسیده و در موج پنجم قرار داریم. بنابراین در یک دیدگاه بلندمدتی، قیمت با حفظ کف هشت هزار و 380 تومان، توانایی رسیدن به تراز 1.618 درصد فیبوناچی اصلاحی ترسیم شده روی موج سوم نمودار قیمت سهام زاگرس را دارد.

با ترسیم یک چنگال اندروز PBML( Pull Back Median Line) اصلاح اخیر نماد زاگرس، منطق عملکردی به خود می‌گیرد. از این جهت که قیمت در تلاش است تا با برخورد مجدد به خط میانی چنگال، انرژی لازم برای گام بعدی حرکت را تامین کند.

نگاهی نزدیک‌تر به نمودار زاگرس

در تایم‌فریم روزانه اما قیمت سهام زاگرس داستان متفاوتی را روایت می‌کند. طی روند صعودی اخیر بازار که نماد زاگرس نیز از آن مستثنی نبود، قیمت موفق شد تا محدوده 20 هزار و 95 تومان پیشروی کند. به این معنی که آخرین سقف روند نزولی پیشین در سطح 18 هزار و 177 شکسته شده و سیگنال تغییر رفتار (CIB) چارت بروز و ظهور پیدا کرده است.

بنابراین روند غالب حال حاضر صعودی است. در این وضعیت ترسیم یک چنگال از سه پیوت پایانی روند قبلی، می‌تواند نقشه راه خوبی برای پیش بینی ادامه حرکت قیمت سهام زاگرس به دست سهامداران می‌دهد.

می‌بینیم که با تبدیل خط روند بنفش رنگ به سنترلاین و استفاده از ابزار کانال فیبوناچی(ترازهای اصلاح شده) قیمت به اندازه فاصله کف قبلی تا سنترلاین به سمت بالا پیشروی داشته و پس از برخورد به تراز بالایی کانال وارد فاز اصلاحی شده است. از این رو شکست خط داینامیک تراز بالایی کانال فیبوناچی می‌تواند تریگر خوبی برای خرید باشد. در این سناریو از دست دادن کف 11 هزار و 870 تومانی موجب منقضی شدن این تحلیل می‌شود.

با این حساب، هدف قیمت سهام زاگرس در این دیدگاه تحلیلی، در وهله اول محدوده 17 هزار و 740 تا 18 هزار و 162 تومان است که از تقاطع خط میانی و سقف محدوده رنج بدست آمده است.

سلب مسئولیت : کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.