تحلیل تکنیکال سهام شخارک مهرماه ۱۴۰۲ / شمارش معکوس برای تغییر روند شخارک

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت پتروشیمی خارک با نماد «شخارک» در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس قابل معامله است. سهام شخارک با ارزش بازاری بالغ بر 26 هزار و 58 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «شخارک» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام شخارک

آنالیز نمودار قیمت سهام شخارک و مشخص کردن سووینگ‌های ماژوری نشان می‌دهد، روند غالب در نمودار شخارک همچنان صعودی است. در این میان سطح قیمتی سه هزار و 55 تا سه هزار و 155 تومان را می‌توان به‌عنوان کف کنترلی سهم معرفی کرد.

در فریم انتخاب شده از چارت شخارک، در تایم‌فریم هفتگی، سه موج جنبشی و سه موج اصلاحی به وضوح قابل تشخیص است. ترسیم یک چنگال اندروز از نوع مدیفای-شیف به خوبی نشان می‌دهد اندازه‌های سه موج اصلاحی شبیه به یکدیگر هستند. این مهم گویای این نکته است که این سه موج از یک خانواده و مرتبط به یکدیگر هستند. از این رو، استفاده از ابزار بر اساس امواج قبلی، می‌توانند به‌عنوان نقشه راه سهامداران برای تعقیب قیمت، در هفته‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

2 سناریوی پیش روی سهامداران شخارک

رفتار قیمت در قالب ابزار، دو سناریوی حرکتی را پیش روی سهامداران شخارک ترسیم می‌کند. در رویکرد بدبینانه به نظر می‌رسد، قیمت راه زیادی برای اصلاح دارد. تماس قیمت با موازی پایینی خط میانی می‌تواند نقطه پایانی برای روند اصلاحی شخارک به حساب آید. رفتار قیمت در برخورد با خطوط چنگال ترسیم شده نشان می‌دهد، قیمت این نماد به خوبی در فرکانس این ابزار حرکت می‌کند.

در سناریوی دوم، ترسیم یک خط میانی اورجینال، راهنمای حدس حرکات آتی شخارک است. در این حالت آنچه در چارت مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد پس از نفوذ قیمت به سطوح پایینی خط میانی، سفارشات فروش برخی معامله‌گران فعال شده و پس از آن کندلی سبز با حجم زیاد در بازار به ثبت رسید. حال حاضر قیمت بالاتر از خط میانی قرار دارد. شکست خط تریگر قرمز رنگ می‌تواند، شیپور صعود قیمت سهام شخارک را به صدا درآورد.

سلب مسئولیت : کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.