تحلیل تکنیکال سهام بوعلی مهر ۱۴۰۲ / دوراهی سرنوشت‌ساز!

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد «بوعلی» در بازار دوم بورس قابل معامله است. سهام بوعلی با ارزش بازاری بالغ بر 70 هزار و 487 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «بوعلی» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی‌ها، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، نشان از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدار شده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام بوعلی

نگاهی به نمودار قیمت سهام بوعلی در تایم‌فریم ماهانه نشان می‌دهد، از خردادماه 1400، کمتر ماهی را می‌توان یافت که قیمت سهام بوعلی با کندلی قرمز و کاهش قیمت به پایان رسیده باشد.

رشدهای تندوتیز نماد بوعلی، از خرداد 1400 تا پیک قیمتی سهام این شرکت در اردیبهشت‌ماه سال جاری، بیش از 670 درصد رشد را نصیب سهامداران خود ساخته بود.

در حال حاضر قیمت در میان یک محدوده استاتیک (پنج هزار و 326 تا پنج هزار و 593 تومان) از طرف بالا و یک سطح داینامیک از سمت پایین گیر افتاده است و در حال نزدیک شدن به آخرین قیمت‌های فشردگی است. سناریوی محبوب بازیگران سهام در چنین شرایطی شکست خط داینامیک توسط قیمت، از سمت پایین و سپس بازگشت به سمت بالا و شکست سقف مثلث است.

از سویی ترسیم یک چنگال اندروز به روش PBML نشان از تکرار بزرگترین اندازه اصلاح در نمودار قیمت پتروشیمی بوعلی سینا، طی جریان اصلاح اخیر سهم دارد که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود. شکست سقف قبلی و تثبیت قیمت بالاتر از این محدوده، تریگر خرید را برای سهامداران محافظه‌کار فعال و انتظارات را برای لگ جنبشی صعودی دیگری مهیا می‌کند.

نیوتن معتقد است اجسام تمایل به حفظ وضعیت سکون یا حرکت یکنواخت خود دارند. این موضوع قابل تعمیم به بازارهای مالی نیز است. بر همین اساس از روندهای ماژور انتظار تداوم می‌رود.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.