تحلیل تکنیکال سهام «پارتا» مهر ۱۴۰۲ / پارت بعدی صعود آرتاویل در راه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته اعلام شد که مجوز افزایش 20 درصدی قیمت تایرهای رادیال صادر شده و تولیدکنندگان می‌توانند این افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کنند. به همین بهانه، تجارت نیوز در گزارشی با عنوان« دپوی لاستیک خودرو در انبارهای «بارز»/ افزایش قیمت تایر رادیال، پکرمان را به بازار می‌کشاند؟ » عملکرد 6 ماهه گروه صنعتی بارز را بررسی کرد. در همین حال در گزارشی تحت عنوان « تحلیل تکنیکال سهام پکرمان مهر 1402 / شناسایی سد مهم در برابر پرواز پکرمان » هم وضعیت تکنیکال سهام این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس امروز هم تحلیل تکنیکال سهام پارتا بررسی شده است.

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نماد «پارتا» در بازار اول بورس قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازاری بالغ بر سه هزار و 746 میلیارد تومان در گروه محصولات لاستیک و پلاستیک قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «پارتا» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمانی که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص لاستیک و پلاستیک

روند صعودی بازار سهام از آبان‌ماه سال گذشته استارت خورد. نماد‌های صنعت لاستیک و پلاستیک نیز از این روند مستثنی نبودند. روند صعودی تا میانه اردیبهشت‌ماه ادامه داشت و دو روند اصلاحی کوچکتر را در دل خود جای داده بود. با این حال در تحلیل تکنیکال چارت شاخص این صنعت از اندازه موج نزولی پیش از استارت روند نزولی استفاده شده است. علت این امر تشابه اندازه اصلاح چارت از میانه اردیبهشت تا کنون به اندازه آخرین موج نزولی پیش از آغاز روند صعودی است.

با ترسیم یک چنگال پولبک، می‌توان نقاط پرپتانسیل احتمالی بازگشت را حدس زد. ترسیم یک اسلایدینگ پارالل در کنار خط میانی چنگال پولبک اما نشان می‌دهد که شاخص لاستیک این خط را به سمت پایین شکسته است.

این مهم، چشم‌انداز صعودی را برای صنعت لاستیک و پلاستیک اندکی کمرنگ می‌کند. در حال حاضر این شاخص بین دو محدوده مستطیل‌شکل قرار گرفته است. روند خنثی شاخص این گروه تا زمانی که یکی از این دو محدوده به سمت بالا یا پایین شکسته شود، ادامه خواهد یافت. از این رو ضروری است که رفتار قیمت را هنگامی که شاخص در محدوده یکی از این باکس قرار گرفت به دقت زیر نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال سهام پارتا

رالی نزولی قیمت سهام شرکت آرتاویل تایر از خردادماه 1400 آغاز شد. این روند تندوتیز نزولی سقوطی 60 درصدی را برای این سهم رقم زد. عبور قیمت از آخرین سقف ساخته شده پیش از شروع روند نزولی (در محدوده 689 تا 704 تومان) نشانه قطعی بازگشت قیمت به روند صعودی بلندمدت خود بود.

مشخص کردن ساختار روند صعودی اخیر سهام پارتا که از فروردین سال گذشته آغاز شده است، کمک زیادی به استفاده از ابزار درست در تحلیل این سهم خواهد کرد. از همین رو، در این تحلیل از یک چنگال اندروز که به سبک PBML استفاده شده است. این ابراز نشان می‌دهد قیمت در حال حاضر با تکرار اندازه اصلاح قبلی، شانس زیادی برای آغاز لگ جنبشی بعدی روند صعودی داراست.

از سوی دیگر، شمارش موج‌های روند اصلاحی اخیر که از 16 اردیبهشت آغاز شده است، نشان می‌دهد، قیمت سهام پارتا در موج پنجم روند نزولی قرار دارد. شکست و تثبیت قیمت بالاتر از تریگر خط P0-4 که با رنگ قرمز مشخص شده است، فرصت معاملاتی خوبی را پیش روی اهالی بازار سرمایه می‌گذارد.

در این سناریو در صورتی که قیمت در محدوده فعلی، بالاتر از خط میانی قرار گیرد در افق میان‌مدت ابتدا تارگت 939 تومان و پس از آن محدوده هزار و 183 تومان را پیش روی خود دارد.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.