تحلیل تکنیکال سهام «ثالوند» آبان ۱۴۰۲ / «سرمایه‌گذاری مسکن الوند» به خریداران، چراغ سبز نشان داد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت سرمایه‌گذرای مسکن الوند با نماد «ثالوند» در بازار اول فرابورس قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازاری بالغ بر هزار و 84 میلیارد تومان در گروه انبوه‌سازی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «ثالوند» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمانی که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص انبوه سازی

روند صعودی بازار سهام از آبان‌ماه سال گذشته استارت خورد. نماد‌های صنعت انبوه سازی نیز از این روند مستثنی نبودند. رالی صعودی بازار تا میانه اردیبهشت‌ماه ادامه داشت. در حال حاضر شاخص گروه انبوه‌سازی پس از 23 هفته اصلاح، روزنه‌هایی از امید به تغییر روند را در نمودار خود نشان داده است.

آنالیز تکنیکال نمودار شاخص گروه انبوه‌سازی، در بعد هفتگی نشان می‌دهد روند غالب سهم همچنان صعودی است. با وجود اینکه رالی قبلی شاخص، در عبور از سقف تاریخی آن در محدوده 21 هزار و 268 واحد، ناتوان بود اما از تمام سویینگ‌های سقف تاییدشده ریزش سال 99 عبور کرد.

این نماگر در کندل روز ابتدایی آبان توانست از محدوده مقاومتی 14 هزار و 649 تا 14 هزار و 828 واحد که در تصویر زیر با باکس قرمزرنگ مشخص شده است، عبور کند. این محدوده آخرین سقف تاییدشده روند اصلاحی است. در واقعt شاخص با عبور از آن نشانه‌ای بسیار مهم از تغییر رفتار خود را صادر می‌کند.

عبور نماگر گروه انبوه‌سازان از این محدوده اما نیاز به تثبیت داشت که تا این لحظه حاصل نشده است. حتی بازگشت شاخص به زیر این محدوده، که در کندل روز جاری اتفاق افتاد، ریسک کاهش ارتفاع شاخص حداقل تا محدوده 13 هزار و 905 واحد را فراهم می‌کند.

نمودار نماگر انبوه سازان در تایم‌فریم هفتگی نشان از آن دارد که این شاخص به خوبی فرکانس چنگال اندروز استفاده شده را پذیرفته است. نحوه رفتار شاخص با خطوط چنگال اندروز این مهم را می‌رساند. بازگشت و تثبیت این شاخص بالاتر از خط میانی، در راستای دستیابی آن به موازی بالایی چنگال ضروری است. در حال حاضر، همان‌طور که در تایم‌فریم روزانه بررسی شد، عبور قیمت از محدوده یادشده، هر دو شرط سناریوی صعودی یعنی نشانه تغییر رفتار و قرارگیری بالاتر از خط میانی ترسیم شده را محقق می‌سازد.

تحلیل تکنیکال سهام ثالوند

جریان اصلاحی بازار سهام که از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شد به جریان دادوستد‌های سهام سرمایه‌گذاری مسکن الوند نیز سرایت کرد. اصلاح 109 روزه «ثالوند» سرانجام با آغاز شهریورماه به پایان رسید؛ اصلاح عمیقی که منجر کاهش ارتفاع 51 درصدی قیمت این نماد از سقف 16 اردیبهشت‌ماه شد.

آخرین سقف کانفرم شده روند اصلاحی در محدوده هزار و 225 تا هزار و 250 تومان ساخته شد. پس از چرخش قیمت در ابتدای شهریورماه، قیمت موفق به عبور از این محدوده شد. به این ترتیب نشانه تغییر رفتار در نمودار قیمت «ثالوند» ظاهر شد.

نگاهی به چارت قیمت «ثالوند» نشان می‌دهد پترن سروشانه معکوس به خوبی تکمیل شده و پس از شکست خط گردن این الگو، تارگت قیمتی هزار و 616 تومان برای سهام سرمایه‌گذاری الوند فعال شده است. عبور قیمت از باکس قرمزرنگ در راستای دستیابی به تارگت قیمتی مذکور ضروری است. کندل روز سه‌شنبه سهم اما نشان می‌دهد محدوده پرتراکنش مشخص شده، به راحتی مجوز عبور را به خریداران نخواهد داد و نیاز به ورود پول هوشمند به سهم احساس می‌شود. همچنین سقف قبلی و تراز 1.618 فیبوناچی موج صعودی پیشین، تارگت‌های دیگر نماد «ثالوند» به شمار می‌آیند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.